안녕하세요 미주집입니다. 2021년의 해가 떠올랐고 이제 여러분은 빠르게 흐르는 시대에 2020년은 언택트의 시대였다면 2021년도는 무엇인지 다른 투자자들보다 한 템포 더 빨리 생각을 해서 미리 투자를 하셔야 합니다. 오늘은 한국 주식에서 태양광 산업 벨류체인의 맨 앞에 위치한 핵심 기초소재인 폴리실리콘 산업에 대해서 이야기해보겠습니다.
'OCI'
- 동사는 특수화학제품을 생산하는 업체로 1959년에 설립돼 2009년 상호를 동양제철화학에서 현 OCI로 변경함.
- 동사의 주요 사업부문으로 베이직케미컬 사업 부문, 카본케미컬 사업 부문, 에너지솔루션 사업 부문, 기타 사업 부문이 있음.
- 2018년 7월 바이오사업본부를 신설하였으며, 자체 투자 또는 합작사를 통한 신약개발 및 원료물질 확보, M&A와 라이선스 인 혹은 파이프라인 개발 등을 통해 신규 수익원을 발굴하고자 활동 중.
용도
폴리실리콘은 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈 등 태양광 발전 시스템으로 이어지는 태양광 산업 밸류체인 (PV Value Chain)의 맨 앞에 위치한 핵심 기초소재입니다. OCI는 태양광 발전 사업에 필요한 10-Nine 급(순도 99.99999999%)이상의 초고순도 제품과 반도체 웨이퍼에 사용되는 11-Nine 급(순도 99.999999999%) 폴리실리콘을 생산합니다.
제조 과정
규소(SiO2)를 탄소화합물로 환원하여 제조한 메탈실리콘(MG-Si)을 주원료로 하여 수소, 염산 등과 반응시키고 제조된 혼합실란을 증류공정을 통해 고순도의 삼염화실란(TCS)을 제조합니다. 이를 다시 고온 상태에서 화학적 증착 반응시켜 고체상태의 고순도 폴리실리콘(Polysilicon)을 제조합니다.
OCI는 2006년부터 태양광 산업의 핵심 원료인 폴리실리콘 사업을 추진했습니다. 유럽, 미국, 일본의 소수 회사만이 제조하던 폴리실리콘의 상업 생산에 성공했으며, 태양광용 제품을 시작한 뒤로 지속적으로 기술 개발하여 국내 최초로 반도체용 제품까지 사업을 확대했습니다.
한국
군산공장 : 반도체용 폴리실리콘
말레이시아
사마라주 공장 : 태양광용 폴리실리콘 (Capa : 27,000톤/년)
주요 판매 국가
중국, 대만, 유럽, 미국, 일본, 한국
'OCI 재정상황'
현재 2020년 3분기 부터 흑자전환에 돌아선 상태이고입니다. ROE를 살펴보면 부채는 늘지 않는 상태로 오로지 매출로만 ROE를 끌어올린 것을 정확히 확인할 수 있습니다. 4분기 예상 당기순이익인 291억이 이제부터의 시발점이 되지 않을까 싶습니다. 그리고 유보율은 1887% 괜찮은 지표이며 부채비율 75%로 회사에는 아직까지 현금이 크게 부족하지 않는 것으로 판단됩니다. PER이 119이지만 현재 주가는 당기순이익 비해 너무 급격하게 관심을 받은 나머지 올라간 것으로 확인이 됩니다.
'OCI 매수타이밍'
항상 주식은 급하게 들어가시면 안 됩니다. 언젠가는 다시 싸게 살 안전마진을 챙길 매수 타이밍은 옵니다. 그래프 상으로 기관 또한 최근 매수를 많이 한 상태이지만 급격한 상승은 또 다른 급격한 하락을 불러옵니다. 20일선 밑에 가격이나 5일선에 걸칠 때마다 분할매수로 접근을 하는 것을 적극 추천드립니다.
오늘은 한국 주식을 다루어 보았습니다. 2021년도는 전기차, 태양광 산업이 주를 이룰 것이라 개인적으로 생각이 듭니다. 전기차 섹터 부분뿐 아니라 태양광 시장 또한 단계별로 구분이 명확합니다.
태양광 산업 생태계는 대략 4가지 단계로 구성됩니다.
- 1단계는 원재료를 가공하는 폴리실리콘을 생산하는 과정을 말합니다.
- 2단계는 폴리실리콘을 녹여 하나의 결정체로 만든 부품소재(잉곳, 웨이퍼) 분야입니다.
- 3단계는 셀(전지), 모듈로 이어지는 완성품입니다.
- 마지막 4단계는 발전소 시스템입니다.
완성품을 생산하는 셀이나 모듈 분야(3단계)는 분위기가 나쁘지 않다. 기존 중국 시장에서 벗어나 미국, 유럽, 일본 등을 중심으로 수출을 확대하고 있습니다. 이처럼 조금만 보는 시각을 넓게 하신다면 충분히 투자해볼 만한 회사를 직접 찾으실 수 있으실 거라 생각합니다.
오늘 하루도 수고하셨습니다♥. 다음 주 월요일 2021년 첫 평일을 힘차게 보내시기를 바랍니다.
탐사수
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