2021년 비트코인 향후 전망 및 비트코인 수혜주(비자,마스터카드)

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안녕하세요 미주집입니다. 요즘에 가상화폐, 가상화폐 주변에서 많이들 이야기하시지요? 저는 사실 비트코인 대해서 비관적으로 생각을 하는 투자자이며 현재 하나의 가상화폐조차 투자를 하지 않았습니다. 주변에 돈을 번 사람도 많으며 잃은 사람도 많을 거라 생각됩니다. 하지만 저 또한 점점 비트코인을 바라보는 시각이 달라지는 것을 느낍니다.

오늘은 이야기가 조금 길어질 수 도 있으니 가상화폐에 투자를 하시고자 하시는 분들은 천천히 글을 읽어주시길 바랍니다. 미국 투자 또는 코인 투자에 많은 도움에 되실 거라 생각이 됩니다. 각설하고 시작하겠습니다.

비트코인의 애널리스트 분석

지금 비트코인 4만 불 시대입니다. 한 달 전까지만 해도 3만불이였고 그 한달 전에는 2만 불이었습니다. 결론부터 이야기를 하자면 포트폴리오의 비중을 미국 70% 한국 20% 비트코인 10%의 포트폴리오 구성에 넣어도 가장 작은 비중으로 담아두어도 나쁘지 않다고 생각합니다.

비트코인은 아직 실생활에 침투가 되지 않는 대체 자산이지만 개인적인 전망은 향후 대체적인 자산으로써 긍정적이라 생각합니다. 하지만 아직 비트코인을 부정적으로 생각하는 월가의 시선들이 많이 있다. 거대 헷지펀드들 사이에서도 리스크로 인해서 매수 고려를 안 하는 곳도 많다고 합니다.

하지만 생각보다 빠른 시일 안에 제도권에 편입될 거라 생각합니다. 현재 CT그룹, ARK그룹, JP모건에서 목표가를 계속해서 상향하고 있습니다. 그중 JP모건의 리포트에 따르면 결국엔 비트코인 가치평가는 금자산과 비교하는 것 과 상대평가 그리고 채굴 비용에 따른 내제 가치로의 산출방법으로 하여 15만 불에 달하는 목표가를 제시하였습니다. 최근에는 금 다음으로의 대체자산으로 평가되고 있으며 second대체 자산으로 자리 잡으려는 움직임이 나타나고 있습니다.

작년 10월부터 나타난 비트코인 IN FLOW와 금 OUT FLOW를 보면 최근 들어 얼마나 비트코인 대체자산에 대한 수요가 급변하고 있는지의 트렌드를 알 수 있습니다. 금자산의 경우 골드바, 골드 코인, 금 ETF 같은 금융상품 형태로 유통이 되고 있습니다. 각 국의 중앙은행이 가지고 있는 금 보유량을 제외하고는 4만 2천600톤입니다. 시가로 2.7조 달러 정도가 됩니다.

결국엔 JP모건이 계산한 건 현재 비트코인 시총이 리포트 제출시점으로의 시총과 금 투자 시총을 따라잡으려면 4.6배 성장이 필요하다고 합니다.

또한 트위터 CEO 잭 도시가 CEO를 겸하고 있는 미국 결제업체 스퀘어(Square)가 8일 비트코인 4709개를 사들였다고 발표했습니다. 기업 총자산의 1%에 해당하는 5천만 달러를 비트코인에 투자한 것입니다. 스퀘어는 공식 발표에서 암호화폐가 스퀘어의 목표와 부합한다고 밝혔습니다.

다음으로 비자(Visa)와 블록 파이(BlockFi)가 비트코인(BTC)으로 이용자에게 보상을 주는 새로운 신용카드를 출시하면서 디지털 화폐를 보다 폭넓게 채택할 수 있는 계기를 마련하고 있다고 밝혔습니다.

1일(현지시간) 뉴욕에 본사를 둔 암호화폐 담보대출과 저축계좌 전문 스타트업 블록 파이는 비자와의 파트너십 체결했다고 발표하였고 새 신용카드는 항공 마일리지나 다른 캐시백 보상이 아닌 비트코인으로 구매를 보상할 예정이라 공식 발표하였습니다.

비트코인 수혜주 '비자' ( VISA )

비트코인 수혜주 '마스터카드' ( MA )

비트코인 수혜주 '스퀘어' ( SQ )

비트코인에 직접적인 투자를 하기 싫으신 아직까지 가상화폐에 대한 믿음이 없으신 분들은 비자카드, 마스터카드, 스퀘어 종목 매수를 추천드립니다. 스퀘어의 PER 수치와 공매도의 비율은 조금 높아서 걱정이 되는 부분은 있지만 비자와 마스터카드의 종목인 경우엔 PER, ROE, TARGET PRICE, SHORT FLOAT 등 수치가 많이 양호하다고 판단이 됩니다.

★매수 타이밍 잡는 방법은 글 맨 위에 링크 남겨드리겠습니다★

다시 비트코인 이야기로 돌아가자면 비트코인이 금을 따라잡게 된다면 현재 모멘텀으로는 달성 가능하지만 현실적으로 의 지금 가격 모멘텀 가격이 언제까지 이루어질지는 알지 못하다고 합니다. 사실 지금의 가격대가 받아들이기는 어렵다고 리포트에서 말을 향후 전망은 열려있으나 리포트에서는 강한 매수 성향을 띄고 있지는 않다고 나와있습니다.

작년 하반기부터 금 ETF에서부터의 자금은 빠져나가면서 비트코인으로 천천히 자금이 몰리고 있는 추세이지만 기관에서 특정 자산에 대한 가격 변동성이 증가해버리면 다른 자산군의 투자비중까지 영향을 미치기 때문에 기관에서는 현재 많은 제약을 가지고 있기 때문에 쉽게 비트코인에 집중해서 매수할 수가 없는 상황입니다.

비트코인은 이미 변동성 측면에서 금과 유사해졌기 때문에 기관에서 받아들이기 더 쉬워졌습니다. 앞으로도 의 기관자금의 유입은 계속 지속적으로 된다고 합니다. ARK의 캐시우드 또한 비트코인에 대해 언급을 하였는데 40만 불~50만 불 까지 갈 수 있다고 합니다. 비트코인 향후 가격 산출 접근방식은 JP모건의 리포트랑 비슷합니다. 현 금 투자수요와 기관 비중 등 역산으로 비트코인 가치를 추정한 것입니다. 현재 비트코인에 대한 기관투자자들의 시각은 20여 년 전 과거 부동산 리츠 투자와 이머진마켓 투자랑 매우 유사하다고 합니다.

이처럼 새로운 자산 편입에 대한 포트폴리오 매니저들의 리스크 측면에서의 우려 때문에 당시 0.6% 불과했던 부동산이나 이머진 마켓 등 대체 투자자산이 몇 년 만에 5%대로 빠르게 상승하였는데 결국 비트코인에 대한 비중 또한 비슷한 절차를 밟을 것이라 생각합니다. 이 정도의 산출방식으로 충분히 40만 불~50만 불까지 갈 수 있을 거라 생각합니다.

과거 기관 VS 현재 기관

강조드리고 싶은 부분은 2017년의 비트코인 광풍 때와 다른 것은 기관의 유입이 가장 크게 다르다고 할 수 있겠습니다. 아직까지는 대부분의 기관자금은 장기투자라기보다는 짧게 단기라고 생각할 수도 있습니다. 모멘텀 트레이더, 퀀트 투자가 매수세가 크기 때문에 장기적인 모멘텀이 유지할 것은 아니고 중단기적으로 가격을 끌어가고 있는 것으로 판단됩니다. Retail 투자자들의 성격들만 봐도 비트코인 수요에 따른 매매량이 다르다고 보고 있다.

작년부터 페이팔 스퀘어 같은 기업들이 비트코인 결제 서비스를 결제하면서 실제 비트코인의 거래수요가 높아지면서 실제 수요를 기반으로 하게 된다.최근 개인투자 매수세, 기관투자 매수세를 종합적으로 보았을 때 비트코인 시장의 업사이드(우상향) 모멘텀이 지속될 것이라 생각합니다. 아직까지 비트코인을 거부하거나 자산으로 인정하지 않는 기관들이 또한 많습니다. 이점을 유의하면서 투자하시기를 당부드립니다.

미국 증시 향후 미래

민주당 압승이 이끈 미국 증시 랠리. 벤치마크 인덱스 전부 상승세로 마감

상승 모멘텀이 지속될 것이라는 컨센서스에 S&P추종 ETF 매매량 증가 (SPY, VOO, IVV)
Blue Sweep 민주당 주도 상하원. 정부 Budget, 세금 정책 등은 50표 이상으로 결정되기 때문에

2021년 마켓을 움직일 주요 정책은 바이든+민주당이 주도할 것: 부양책 추가 확대, 세율 인상, 오바마케어 2탄, Green정책 등 선거 결과 확정에 따라 테크주 약세와 금융/은행주 반등이 있었으나 모멘텀 하락 정도까진 아닐 것.

오늘 하루도 수고하셨습니다. 주말 잘 보내시고 항상 성공적이 투자를 하셨으면 합니다.

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